公司财务管理制度模板
一、总原则
1. 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制。计划内的支付由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；计划外的支付必须有公司总经理的书面授权。
2. 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
财务经理职责
对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案，并负责选拔、培训和考核财会人员。
贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
出纳人员职责
随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
应收账款管理
每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
固定资产管理
固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作。
固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，折旧年限根据资产类别有所不同。
财务预算管理
财务预算是企业规划未来财务活动的重要手段，涵盖收入预算、成本预算、费用预算等多个方面。
预算编制是关键环节，企业需要根据自身的战略目标、市场环境、历史数据等因素，制定合理的收入预算、成本预算、费用预算等。
预算执行和监控也不容忽视，企业要建立有效的预算执行跟踪机制，及时发现预算执行过程中的偏差，并采取相应的措施进行调整。
三、财务管理的基本任务和方法
1. 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
2. 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3. 加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
4. 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。
5. 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。
四、其他事项
1. 一切经费的开支都要坚持厉行节约的原则，做到少花钱，多办事，严禁挥霍浪费。
2. 严格经费管理，实行经费审批一支笔制度，严格支领手续。
3. 凡涉及到的收费事项，都由总务处按有关规定办理，并开具收据。
4. 严格控制滞留现金数量，不得保留规定和定额以外的现金。
5. 坚持勤俭办学，自力更生的原则，修旧利废，开源节流，增收节支，提高经费、物品的使用效率。
五、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由公司财务管理中心负责解释和修订。
2. 本制度的修改和废止须经公司董事会审议通过。
希望这个模板能对您有所帮助。如果有任何具体需求或需要进一步定制，请随时告知。